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华中数控:截至2019年9月30日止的前次募集资金使

 

  根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资

  金使用情况报告的规定》的要求,本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下:

  经公司2016年度第一次临时股东大会会议决议,以及中国证券监督管理委员会《关于

  核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监

  许可【2016】2842号)文件核准,同意本公司向张英发行2,485,584股、向文碧发行1,274,658

  股、向陈介平发行1,274,658股、向潘陆陆发行573,596 股、向王忠才发行477,996 股、向

  孔维龙发行286,798股股份,购买江苏锦明工业机器人自动化有限公司(以下简称“江苏锦

  同时,根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发

  行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2842号)文件核准,同意本

  根据湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字 [2015]第1124号《资产评估报

  告》,江苏锦明100%股权的评估值为28,074.42 万元,交易双方协商确定的交易价格为28,000

  万元。本次非公开发行股票的发行价格通过询价确定为26.75元/股,发行数量为4,672,897

  股,募集配套资金总额为124,999,994.75元,扣除券商承销费用5,000,000.00元,实际募集

  资金净额为119,999,994.75元。上述资金已于2016年12月29日全部到位,并经中审众环

  会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月30日出具的众环验字(2016)010157号验

  公司依照《公司法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

  板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定,

  结合公司实际情况,制定了《武汉华中数控股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据上

  2016年12月29日,武汉华中数控股份有限公司、浙商银行股份有限公司武汉分行、

  国泰君安证券股份有限公司三方经协商,签订了《募集资金三方监管协议》,该专户仅用于

  2016年发行股份及支付现金购买资产之募集配套资金的存储和使用,本次募集资金仅限于

  截至2019年9月30日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

  经与本公司2016年度第一次临时股东大会会议及中国证券监督管理委员会《关于核准

  武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可

  【2016】2842号)进行逐项对照,编制了附件一前次募集资金使用情况对照表(发行股份

  及支付现金购买资产所募配套资金)、附件二前次募集资金使用情况对照表(发行股份及支

  公司预计本次交易需支付中介机构及相关费用约1,300万元,实际支付费用合计1,111.73

  万元,节余资金188.27万元。2019年3月26日,本公司第十届董事会第三次会议审议通过

  《关于拟将非公开发行股份募集节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》,同意公司将

  本次非公开发行募集资金的节余资金及利息用于永久性补充流动资金,实际永久性补充流动

  实际投资总额与承诺的差异原因见(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明。

  根据本公司2017年4月10日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于用募

  集资金置换先期投入的议案》,本公司使用募集资金人民币 2,611.72万元置换公司预先以

  自筹资金支付的交易现金对价、中介机构及相关费用。本公司已于2017 年 4 月完成上述

  置换,上述投入及置换情况报告业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出

  具众环专字(2017)010809号报告。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置

  根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

  范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》,经2019年3月26日本公司第十届董事会

  第三次会议审议通过的《关于拟将非公开发行股份募集节余资金及利息永久性补充流动资金

  的议案》,同意公司将本次非公开发行募集资金的节余资金及利息用于永久性补充流动资金。

  截至2019年9月30日,前次募集资金余额为714.85元,为账号销户前产生的利息。

  鉴于募集资金项目已完结,募集资金已按计划使用完毕,募集资金专户将不再使用。根据募

  集资金存放及使用的相关规则,2019年12月10日,公司已将该募集资金专户注销。

  公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的累计实现收益与承诺累计收益情况,具体

  2016年12月6日,江阴市市场监督管理局核准了江苏锦明的股东变更,张英、文碧、

  陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙已分别将其持有的江苏锦明39%、20%、20%、9%、7.5%、

  7.5%、4.5%股权过户给本公司,本公司直接持有江苏锦明100%股权,江苏锦明成为本公司

  根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》、《业

  绩补偿协议之补充协议》,交易对方预计江苏锦明2015年度、2016 年度、2017 年度的净

  利润(本协议所称净利润特指标的公司相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司

  所有者的净利润,下同)分别不低于 2,210 万元、2,865 万元、3,715 万元。如江苏锦明在

  利润补偿期间内每年实际实现的净利润数未达到上述同期承诺净利润数,则交易对方需根据

  江苏锦明2015至2017年承诺应实现净利润数累计为8,790.00万元,实际完成金额为

  8,768.79万元,江苏锦明未完成2017年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例

  为99.76%,根据《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的约定,交易对方需要

  依据利润补偿计算公式“当期应补偿金额= (截至当期期末累积承诺净利润数-截至当

  期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的总对价-截

  至当期期末已补偿金额”、“当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷每股发行价格”,当

  ÷26.36元/股=25,636股 (不足1股的按1股计算)。公司2016年度、2017年度权益分派

  方案为向全体股东每10股派0.20元人民币现金,上述交易对方需按照协议约定返还现金利

  公司分别于2018 年4 月24 日召开公司第九届董事会第二十一次会议、于2018 年5

  月16 日召开公司2017 年年度股东大会,审议通过了《关于回购江苏锦明工业机器人自动

  化有限公司 2017 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》,同意回购江苏锦明2017年

  度未完成业绩承诺对应补偿股份,公司已于 2018 年 8 月28 日在中国证券登记结算有限

  责任公司深圳分公司完成回购股份注销手续。2018年7月,公司收到交易对手返还的现金

  截止2019 年9 月30日,前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露

  附件一:前次募集资金使用情况对照表(发行股份及支付现金购买资产所募配套资金)

  本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

  注:2019年3月26日,公司第十届董事会第三次会议审议《关于拟将非公开发行股份募集节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》,同意公司将本

  次非公开发行募集资金的节余资金及利息 193.16 万元用于永久性补充流动资金,由于后续该账户利息收入以及手续费变动,实际永久补充流动资金为

  注:发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权,其中以发行股份方式支付交易对价 16,800.00 万元,以现金方式支付交易对价 11,200.000 万元。

  3.本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含20%)以上的情况。

联系人:李经理:  邮箱:qdhxcnc@163.com 电话:0532-67760271
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